年尾又到了写总结的时候了，那么大家知道稽核审计工作总结怎么写吗?以下是小编为您整理的“稽核审计工作总结”，供您参考，更多详细内容请点击(style="text-align: center;">　　稽核审计工作总结【一】

　　20xx年是我县会计集中核算工作继续深化改革和不断完善的一年，也是进一步提高职工素质、规范财务核算、强化财会监督、提升会计服务、构建和谐机关的一年。一年来，在县委、县政府的重视和关怀下，在财政局的正确领导下，在县直各单位和财政局各股室的大力支持和配合下，我们坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以党的十七届四中全会精神为指针，认真贯彻落实科学发展观及中央、省、市、县财政工作会议精神，在学中干，干中学，边工作边改进边完善，经过全体干部职工的共同努力，与时俱进，开拓创新，加强了会计核算中心内部管理，规范了会计基础工作，强化了会计审核和监督，提升了财会服务水平，圆满完成了各项工作任务。现将主要工作情况汇报如下：

　　一、健全完善规章制度，规范会计集中核算

　　会计核算中心的制度建设，既是对会计核算中心正常运转的具体规范，对纳入部门预算的单位严格按照预算支出，绝不允许预算、支出“两张皮”，更不允许超预算支出现象出现;对符合国有固定资产标准的物品必须填制“固定资产”入库单，对报毁、报损的固定资产和低值易耗品必须履行合理手续，确保了国有资产的安全、有效使用;对不合理、不合法、超标准、超范围的支出坚决拒付，并对单位做好解释工作。

　　二、严把会计“监督关”。

　　一年来共纠正和退回不完整、不合规支出70余笔，涉及金额达25万余元;拒付各种不合理支出30余笔，涉及金额20余万元。加强财务审核监督，杜绝了一些违规违纪行为的发生，有效地调整和优化了支出结构，节俭了财政支出，提高了财政性资金的使用效益。

　　三、加强会计基础工作，提升会计服务质量

　　1、加强会计基础工作，提供准确的会计信息。年初,严格按照《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》的规定健全完善一级会计科目，按现行预算收支科目下设明细科目，按单位管理的实际需要设置中间明细科目，取消了因单位不一而自行设定的不统一、不标准科目;精心组织、集中培训、积极部署，及时做好了行政事业单位新旧会计科目的衔接过渡;在工作流程中，通过多人员、多层次的审核制约，不断地规范了会计核算行为，确保真实地反映各单位的财务支出状况，加强票据领用核销工作，及时上报票据使用报表，确保票据安全使用和资金的及时入账;认真做好凭证录入、报表打印工作，及时向单位报送会计报表，加强了会计报表分析工作，有效提高会计信息质量，为核算部门宏观决策、预算单位财务管理提供了准确的信息资料;按规定做好会计档案装订和顺利移交工作，确保会计档案管理安全无损;及时做好银行存款对账工作，保证资金安全无误。

　　2、正确处理服务与监督的关系，促进经济和各项事业的发展。在实际工作中，我们一是完善服务制度，寓监督于服务之中，进一步规范服务用语，提供优质服务，实行延时服务、预约服务、首问服务，方便办事人员;二是搞好核算服务的同时，帮助核算单位做好财务分析服务，协助单位编报年初预算和年终决算报表，加强沟通了解，解释政策，当好理财参谋;三是对社会保障、维护稳定的大宗公共财政支出，采取集中力量进行审核办理支付和报账，保障了财政支出及时到位，有力地促进了经济和各项事业的发展。

　　四、增强协调配合意识，促进各项工作开展

　　会计核算中心的性质和职能决定了它是一个涉及面广、政策性强的事业单位，处理协调好各种关系是保证其充分发挥职能作用的关键。一年来，我们结合自身工作的特点，增强协调配合意识，从而促进了各项工作的开展。

　　1、加强与局内各职能股室沟通联系，互相促进工作。一年来，协助做好行政事业单位新旧会计科目衔接、财政负担人员津贴补贴发放情况摸底、各种财务检查、部门预算执行、年终决算工作等，同时，向各业务服室提供核算单位财务状况查询服务，共同做好财政财务管理。

　　2、配合纪检监察部门做好反腐治源工作。在认真推行和贯彻落实新旧“六项制度”上，我们设计了“单位报销审核(联签)单”，为核算单位的每一笔支出都必须实行联签加上了“保险”，同时在日常支出中，对单位的大宗支出和重大项目支出，要附有单位民评或会审情况复印件;特别是在新“三项制度”的落实上，我们紧密配合上级领导的工作。

　　稽核审计工作总结【二】

　　审计稽核工作总结一年来，在上级主管部门和县联社的正确领导下，审计稽核部严 格按照年初确定的总体工作思路，通过转变审计工作理念，提高工作 效率，围绕合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等重 点内容开展全面的审计工作， 有效促进了辖内各网点依法合规经营和 风险防范。现将一年来的主要工作汇报如下

　　一、审计稽核部全年开展的主要工作

    (一)围绕中心工作，突出稽核重点，有效开展各类审计稽核工 作。

　　(1)全年扎实开展序时稽核****次，做到定期监控各项业务风 险状况。

　　序时稽核是稽核检查中定期对信用社各项业务经营情况检查 的有效方法，一年来，我部把序时稽核作为摸清底数，掌握实情，规 范操作，防控风险的基础性工作，并根据各网点实际风险状况采用灵 活多样的稽核方式，重点对部分网点新增贷款的合规性、制度执行情 况、结算业务合规性、重要空白凭证管理、现金管理和合规性操作等 方面进行重点检查， 并对涉及内部管理及操作风险的各个环节开展了 较为细致、全面的稽核检查。全年审计稽核部共计开展序时稽核**** 次，下发稽核纠正通知书*份，深入查找了各项业务运行过程中存在 的问题，极大地促进了各项业务的规范办理。

　　(2)根据业务运行状况，全年扎实开展具有针对性的专项检查 ****次。为了有效防范操作风险，做到依法合规经营，审计稽核部全 年根据业务运行状况，及时开展各类专项检查，全年共计开展专项检 查****次， 深入查找了联社各项业务中存在的问题。

　　一是年初对 20xx年度财务收支年终决算情况进行了专项检查， 并对检查存在的问题督 促落实整改; 二是对****年 5 月 1 日以后联社新增贷款质量情况进行 了一次非现场检查，通过对新增贷款质量的有效监控，进一步摸清了 新增贷款的质量和风险状况，为领导决策提供了可靠依据;三是为推 动全辖信贷资产和非信贷资产五级分类工作扎实、有序开展，20xx 年五月份审计稽核部门开展了一次五级分类专项检查工作， 通过加强 风险管理，促进联社树立审慎经营、风险为本的管理理念;四是针对 上年度按揭贷款检查中存在的风险点， 及时开展了住房按揭贷款后续 跟踪专项检查，及时查看了按揭贷款风险是否控制到位，各项措施是 否得到有效建立，进一步促进了联社按揭贷款的规范办理;五是为了 及时查找上年度新开办的授信贷款业务工作存在的问题和困难， 对授 信业务适时开展了一次专项检查， 通过检查准确掌握了授信贷款业务 的运行情况，达到了促进联社审慎经营，完善授信工作机制，规范授 信管理的目的，极大的促进了授信业务的健康发展;六是为进一步规 范贷款利率执行，确保贷款利率按规定执行到位，20xx 年 5 月份审 计稽核部对全辖利率执行情况进行了一次非现场专项检查， 及时纠正 了部分贷款利率执行中存在的问题; 七是对银行承兑汇票开展专项检 查，对开办的银行承兑汇票业务无真实贸易背景、逆程序操作等现象 进行了纠正，促进了承兑汇票业务的健康持续发展;八是按照银监部 门监管要求，开展了对联社员工及其近亲属贷款情况的专项检查，有 效规避了隐藏风险; 九是按照联社安排对上半年大额贷款资金流及土 地抵押贷款进行了专项审计;十是为加强财务费用管理，提高成本核 算水平，审计稽核部对上半年财务收支情况进行了专项检查，并对其 中存在的问题进行了纠正;另外审计稽核部在全年共对张 XX、XXX、 XXX 三名贷款经办人员经办贷款分别进行了***8 次专项审计， 通过采 取与贷户见面、采用电话核实、内部查阅相关资料等方式，共计核对 600 多笔，摸清了经办责任贷款中发放违规冒名贷款以及垒大户贷款 等，对违规经办的贷款进行了取证，并及时对检查发现的违规问题及 时移送纪检监察部门依规处理。

　　(3)审计稽核部全年及时开展了****名离任主任的经济责任审 计工作。按照审计工作要求，审计稽核部全年共对全辖*****名离继 任网点主任的资产移交工作进行了监交， 对离任网点主任任期内经营 管理及履职情况进行现场稽核，本着“客观公正、实事求是”的原则 对离任主任任期内的工作业绩做出客观公正的评价， 共形成离任审计 报告****份，并针对检查中发现的问题提出了整改建议。通过资产交 接工作， 使离、 继人主任责任进一步明确， 资产质量状况进一步明晰， 为联社各项业务健康持续发展起到了良好地促进作用。

　　(4)与其他相关职能部门联合开展检查***次。一是联合安全保 卫部、财务会计部对春节期间现金、重要空白凭证、业务印章、安全 保卫开展检查，及时消除各种安全隐患;二是与信贷管理部、理事会 工作部、纪检监察室及各市场部在 5 至 10 月份开展了不良贷款风险 排查、清收工作，并在排查结束后形成汇总报告上报联社;三是在 11 月份联合财务、信贷、办公室组成检查组认真开展了“规范化管 理年”验收阶段检查工作，并在排查结束后形成汇总报告上报联社。

　　(二)扎实开展“内控和案防制度执行年”活动，促进联社安全 运营。为贯彻落实银监会 20xx 年“内控和案防制度执行年” 活动得 到有效贯彻落实， 审计稽核部全年负责了全辖 “执行年”活动的安排、 协调、督导、检查、考核、问责工作。一是通过制订《“内控和案防 制度执行年”活动实施方案》，明确了工作步骤、方法和要求，做到 有的放矢，有序开展;二是通过层层签订责任书，将案件防控责任落 实到每一个岗位、每一位职工。明确了“执行年”工作目标及任务， 为巩固**联社案件防控治理成果，构建案件防控长效机制提供了保 障; 三是通过督导营业网点及联社各职能部门认真开展自查和检查工 作，确保风险排查和整改到位;四是通过总结“执行年”活动开展情 况、取得的效果及存在问题，不断提高案防水平。

　　(三)按照《****县农村信用合作联社呆帐认定 核销操作规程 (试行)》规定，对呆账核销资料进行严格审核。全年审计稽核部共 完成对 笔核销资料的审核工作，并对不符合核销条件的 笔资料提出明确理由不予认定，促进了呆账核销的规范运作。

　　二、20xx年部门工作主要做法 

    (一)是严格按照《审计工作程序》开展各项审计工作，规范审 计行为。

　　今年以来， 我部始终坚持按照上年末制定的 《审计工作程序》 规范开展各项审计工作，不断实现审计工作的标准化。一是在开展审 计前，严格遵循重要性原则和谨慎性原则编制审计方案，在评估审计 风险的基础上，围绕审计目标确定审计的对象、范围、内容、方法和 工作步骤;二是在审计实施过程中与被审计单位举行审前会谈，了解 被审计单位整体运作情况、 经营管理状况、 存在的主要问题和风险等。

　　审计实施过程中对发现问题及审计工作结果现场反馈被审计部门并 要求被审计单位签字确认，确保审计工作质量;三是项目结束后要求 审计人员认真进行分析研究和加工提炼，有针对性地提出审计建议， 并及时将审计发现中的重要事项向有关业务管理部门及全辖通报， 确 保审计报告所提出的审计结论和建议得到有效实施; 四是按照审计工 作程序，在一定时间后及时开展审计追踪检查，确保风险化解到位， 各项措施落实到位。

　　(二)是严格按照《稽核处罚办法》处罚各类违规事项，不断加 大严重违规事项的移送力度。今年以来，稽核部对本年度检查出的屡 查屡犯、屡禁不止的问题，加大了处罚和问责力度。针对检查中发现 的问题我部采取批评教育与经济处罚相结合的办法， 全年共发出整改 通知书*****份，并对违规的相关责任人，严格按照《**联社稽核处 罚办法(修订)》进行了处罚，全年共开具罚款通知书****份，处罚 违规人员*****人次，处罚金额******万元，大力纠正各类违规事项。

　　针对检查发现严重违规的事项及时移交纪检监察部门依规处理， 全年 共计向监事会提交内部监督检查移送函******份， 对存在严重违规的 *****人移交纪检监察部门依规处理。移送充分发挥了审计稽核查错 纠弊的作用，有效地遏制了经营管理工作中的违规行为。

　　(三)是不断提升部门自身监督检查水平，完善稽核监督工作机 制。

　　只有对业务学懂、 弄懂， 融会贯通， 才能在稽核工作中发现问题、 提出问题、解决问题，为了实现稽核工作职能的正常发挥，真正起到 查隐患、堵漏洞、建制度、强管理的目的，一年来我部始终把提升部 门自身监督检查水平作为一项重要工作来抓， 一是定期组织部门人员 进行培训， 通过购买相关书籍进行学习， 不断增强部门稽核相关知识， 通过对上级监管部门检查方法不断借鉴，不断增强稽核人员的事业 心、责任感和法纪观;二是积极选派人员参加上级联社稽核工作，学 习他们的稽核经验和方法，达到取长补短，为我所用的目的;三是随 时与毗邻兄弟联社稽核工作人员保持沟通交流，对出现的新问题、新 情况做到心中有数，做到有效识别、规避风险的目的;四是部门依据 年初制定的 《审计稽核部工作分工》 对部门人员的分工进行了明确， ， 并在审计检查工作中按照谁检查、谁签字、谁负责的原则，明确检查 责任，为提高审计工作质量打下了坚实基础。

　　(四)是创新审计方法，提高工作质量。20xx 年审计稽核进一 步由合规性审计向风险管理审计转变，通过优化审计流程，在确保整 体工作质量的前提下， 对审计项目的风险点按照风险程度实行分类管 理，提高工作效率。通过提高对系统数据的分析、利用率，实现审计 进一步向电子化迈进。通过采用搜集资料、走访调查、与被审计单位 谈话，提取数据进行抽样检查等手段确定审计项目的重点、范围和方 法， 实现了审计方法由过去对会计资料的全面检查转变为以重点评价 内部风险控制为基础的抽样方法，逐步提高了审计工作质量。

　　三、20xx 年工作中存在的问题 

    一年来，审计稽核部按照联社上级主管部门的安排部署，圆满完财务稽核。成了各项工作任务，充分发挥了审计稽核的监督作用。但在肯定成绩 的同时，也存在一些问题。

　　(一)是学习、认识不够，对发现问题的敏感度不强，监督管理 理念创新力度不够，方法简单，对风险隐患查出不够深入，风险防范 的前瞻性有待于进一步提高。

　　(二) 因综合业务网络系统中部分业务控制环节的漏洞未能及时 被发现， 造成存在风险不能在第一时间得到解决， 存在监管缺失现象。

　　(三)是对部分发现问题的督促落实整改措施单一，部分问题未 得到有效整改。部分网点仍存在重经营轻管理的思想，特别是在防范 和化解风险上的认识不到位，违规操作的现象时有发生。

　　四、下一年工作计划 

    20xx 年审计稽核工作将继续围绕县联社确立的总体工作思路， 以“安全经营、依法合规、风险为本”作为稽核审计理念，进一步完 善稽核审计制度， 加大稽核审计处罚力度， 不断推进稽核审计制度化、 稽核检查程序化、稽核文档格式化、稽核手段电子化、稽核责任明晰 化、稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，大力提升内部管理 水平，全面提升稽核审计能力，积极探索以风险为导向的内部控制稽 核审计方法， 推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审 计转变，进一步促进我县农村信用社依法合规经营，稳健发展。一是 继续深入开展序时稽核。以风险控制为切入点，加强内控系统及业务 流程的审计，查找内控的薄弱环节，通过对重点环节、重点岗位、重 点人员的检查，以及对业务经营合规合法性等方面的检查，实现检查 业务全覆盖。二是继续针对上年度存在问题较多、容易发生问题的业 务和环节开展各类专项检查，深入查找被审计对象存在的问题。三是 继续做好离任主任的资产监交工作，使离继任主任之间责任进一步 明，资产质量进一步明晰。四是扎实做好 20xx 年案件防控治理的各 项工作。确保联社安全运营。五是进一步加强对各项检查的后续跟踪 检查力度，确保措施得到落实、风险得到充分化解。六是进一步加强 稽核审计队伍建设，提高稽核审计工作质量和效率，最大限度发挥稽 核审计职能作用，最大限度地为县联社健康发展保驾护航。

　　稽核审计工作总结【三】

　　今年以来，××省农村信用社联合社办事处对审计工作高度重视，理思路，定措施，完善机制，创新方法，量化工作目标，着力抓好落实，努力提升审计工作的执行力和监督力，为信用社健康快速发展保驾护航。

　　一是提高认识，重视审计工作。审计是一项政策性严、业务性强、工作面宽、涉及面广的工作。该办事处把审计工作列入重要议事日程，高度重视并全力支持审计工作，突出审计部门相对独立性，树立审计威信，充分发挥“免疫系统”功能。同时，要求各单位转变对审计工作的认识，树立“解剖析已不怕严，亮出问题不怕丑，触及问题不怕痛”的思想，增强“不争分，可扣可不扣、模棱两可的问题主动要求扣分”的意识，以积极主动的态度对待审计检查。

　　二是分级管理，健全监督机制。办事处主要负责对县级联社及一定比例基层社进行审计，县级联社主要负责对辖内网点实施全覆盖审计。联社各个专业科室都配备了专职辅导和机动检查人员，专职辅导员主要负责对辖内网点的辅导工作，机动检查人员主要参与办事处组织的各类检查。完善检查辅导记录，创新检查、监督、审计、辅导工作方法，确保辅导检查效果。

　　三是明确目标，落实工作责任。该办事处对审计科制定了考核办法，明确任务目标;对县级联社落实了审计管理指标，并纳入绩效考评。办事处实行联系点制度，审计科人员包联社，负责检查督导;联社之间开展审计工作结对子活动，相互邀请对方进行审计;联社审计部网实行分片包干责任制，负责对所包营业网点进行全覆盖、常规性检查监督。办事处审计科、联社监事长、审计部经理层层签订目标责任状，形成“一级抓一级，层层抓落实”的责任机制，做到全年有计划，月月有分解，既全面覆盖，不留死角，又月有侧重，突出重点。要求联社监事长年内对辖内所有营业网点检查一遍，并建立违规问题登记簿，及时督导纠改、防控风险。量化审计指标，实施审计人员工资与审计罚款相挂钩，督促审计人员尽职履责。

　　四是求真务实，提高审计成效。树立杜绝“半拉子”工程，达到有审必有果，不断提高审计工作质量和水平，做到审一次有一次的成效，审一遍有一遍的起色。对审计发现的问题，要一竿到底，做好整改和后续检查工作，加强审计成果运用，及时将审计问题移交监察部门处理。

财务稽核【第三篇】

公司财务部门工作总结

　　财务是个认真细致的岗位，一年的工作时光悄悄流逝，在财务部门工作的你，需要写一篇工作总结，那么大家会写公司财务部门工作总结吗?以下是小编为您整理的“公司财务部门工作总结”，供您参考，更多详细内容请点击(style="text-align: center;">　　公司财务部门工作总结【一】

　　20xx年财务部认真执行公司各项制度，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自己分管工作方面认真履行职责，较好地完成了工作任务，取得了一定的成绩。全年工作总结如下：

　　一、20xx年度工作情况

　　做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管理，对外工商、税务对接工作。

　　(一)建章立制，完善核算管理

　　一是做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。

　　二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。公司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

　　三是规范资金管理，提高专业能力。随着公司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面：1.采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。2.采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

　　全年财务核算工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

　　(二)统筹兼顾，规整资金管理

　　为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，提高财务资金使用效益，我财务部严格按照公司规章制度对财务进行管理。

　　按月及时将各项指标进行审查核对，保障数据的准确性。

　　对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。(客户：你好!由于我实在不清楚您公司性质，并且上段我已阐述大量财务管理。这段您自己可根据工作情况自己做适量添加。)

　　(三)及时足额，保证税款缴纳

　　正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导。

　　(四)严格原则，对员工进行绩效考核

　　近年来，公司以科学发展观为统领，切实树立以人为本，以员工为本的理念，公司得到长足的发展和进步。绩效考核就是使员工岗位报酬与岗位贡献有机结合起来，形成劳有所得、多劳多得、不劳不得的利益分配格局，最大程度地激发广大干部员工的工作热忱和创造活力。

　　今年，我公司严格以原则办事，对所有员工进行了绩效考核：

　　一是必须坚持公开、公平、公正的原则，加强考核监督进程，实现阳光考核，透明考核，满意考核。

　　二是考核必须用事实说话，用数据说话，实事求是，杜绝弄虚作假和行业潜规则。

　　三是必须坚持以人为本，高度认识考核工作的严肃性和重要性，提升企业执行效率。

　　四是领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作用

　　五是多管齐下、多措并举，形成工作合力.

　　事实胜于雄辩。通过绩效考核，用目标和数据说话，谁贡献大，谁效率高，谁付出多，清晰明了，为员工晋级晋职提供了科学依据，使那些想干事、能干事、干成事，成绩突出、业务精湛、品德高尚的员工脱颖而出，从而为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

　　(五)价格管控，争取利润最大化

　　由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大，性能和价格对产品适用性的影响也比较大，部门在价格管控时考虑厂商的技术和产品同质化问题进行管控，保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了利润最大化。

　　二、工作中的不足

　　一年来，虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，内部基础管理有所放松。重点是对部门内部运行的规范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作运行缓慢。

　　三、20xx工作计划

　　(一)积极推进财务信息化建设。着重建立集财务核算、资金监控、财务核心业务管理、财务稽核分析于一体的财务管理信息系统，在基本实现财务数据集中的基础上，全方位发掘与利用集中的数据，实现财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时监控等功能。通过财务信息化建设，可集中财务，提高公司对业务的制约管理，有助于整改公司资源的有效使用。

　　(二)加强财务预算管理。借助信息化技术的全面预算管理系统，在实施过程中，通过多次自上而下、自下而上、以及上下结合的编制流程，使企业各级管理者、各层面员工逐渐在公司总战略目标之下达成共识，形成一种思维方式、一种行为方式，最终在公司形成一个全面有效的管理控制体系。

　　(三)搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。合理高效的财务分析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我的工作事半功倍，在公司成本分析上，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略，为公司决策和管理提供有力的财务信息支持。

　　(四)争先创优，扎实推进财务工作发展

　　确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念，要求大家明确职责，又团结协作，做到不论份内份外，不论是常规性工作还是临时性任务，都要不折不扣的完成，发现问题及时沟通，不让工作出现真空。

　　弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神。财务人员要都能从大局出发，主动化解和消除不良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。

　　(五)加强团队建设，提升服务意识

　　20xx年，我部的工作重点，要树立就优质服务的理念，提升服务意识，加强团队建设。在工作中提倡“先服务人，再处理事”的概念，以“真心关怀，轻松体验”的服务宗旨，以诚心诚意的服务意识为中心，以精益求精的专业技术为基础，以环境行为流程规范为重点，全面开展各项工作。

　　今年，虽然在政治思想和业务上有了很大的提高，取得了较好的工作成绩，但是与上级领导的要求相比，还是存在一些不足和差距，需要努力提高和改造。今后，要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕财务工作的目标任务，以科学发展观的要求对照自己，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出自己应有的贡献。

　　公司财务部门工作总结【二】

　　财务部门年度工作总结财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围 绕公司中心工作和财务重点工作， 圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务， 为总结经 验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结

　　一、财务核算和财务管理方面 

    本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评 估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法 律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工 作，加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分 合同项目核算方式， 在财务软件如不能达到核算要求的情况下， 利用电子表格汇总数据资料; 在成本费计算上， 财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认， 会计及有关 人员应直接对应车间统计员、 负责人， 对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算 价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实 性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。

　　在往来核算管理方面， 将对每笔销售合同往来会计都记录在案， 以便随时掌握合同进度、 回款金额， 并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号， 方便业务员催款及公司领导掌握 回款进度。

　　在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在 银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费 用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

　　及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面 临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、 繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协 调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

　　对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录 相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费 用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部 将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资 金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项 工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保财务稽核。公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因 而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面

　　(一)在财务分析方面。

　　我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽 量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

　　(二)在资产管理方面。

　　1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相 符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金 收付安全、准确、及时。

　　2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时(月 报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞 纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。

　　保证公司货款的及时收回和正常运转。

　　3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和 销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进 行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相 符。

　　4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支 持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行 成功贷款资料; 部分银行贷款准备资料; 政府财政拨款准备资料; 加之其他部门配合资料如

　　农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备 之中，可以说任重道远。

　　(三)在税收筹划、对内、外关系方面。

　　1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并 积极和税务局人员保持良好关系， 在此基础为企业带来尽可能多的收益， 在企业所得税审计 过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

　　2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习， 及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经 验有限，有待今后探索和学习。

　　二、工作体会 

    第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

　　做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务 技能， 尽管工作任务再繁忙， 都要保质、 保量按时完成。

　　要合理合法处理好每一笔财会业务， 对所有需要报销的单据进行认真审核， 对不合理的票据一律不予报销， 发现问题及时向领导 汇报，认真做好会计审核工作。

　　第二，发扬团队精神。

　　首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带” ，共同进步; 各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

　　第三，加强相关学科知识学习。

　　财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的 要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现 问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业 务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并 E3 软件全流程操 作，为公司的持续发展打下良好基础。

　　第四、遵纪守法。

　　财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家 相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保 财务工作顺利有序进行。

　　三、未来的工作思路 

    一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能 有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

　　二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作 内容用表格的形式直观汇报给董事长。

　　三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理 纳税。

　　四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财 务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

　　五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同 领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。

　　六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意 见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。

　　总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好 后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。

　　公司财务部门工作总结【三】

　　一场新旧交替的大雪送走了忙碌20xx年，迎来了充满希望的20xx年，又给xx写下了一段内容丰富的历史，同时又给xx翻开了崭新的一页，更给我们xx财务部留下了许多需要回顾、思考、总结的东西。

　　20xx年在xx公司领导班子的正确领导下，在总公司财务部的指导下，在公司各部门的紧密配合下，在财务部各位员工的辛勤努力下，财务部顺利的完成了20xx年度的各项工作任务，为xx公司全面完成总公司下达的各项目标任务作好了财务部应做的工作。

　　1、 完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作，完成了各种报表的编制、报送等工作，完成了资金调配、应用等工作。

　　2、 配合完成了上市公司的各项审计工作。

　　3、 财务部磅房完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。

　　4、 完成了成本、费用的预算、考核和基本控制工作。

　　5、 完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。

　　虽然财务部20xx年的各项工作已基本顺利完成、但在过去的一年中财务部仍然存在许多问题：

　　1、 安全意识不够强烈、导致财务部在20xx年息工期发生被盗事件，给财务部的安全敲醒了警钟。

　　20xx年3月14日早7点15分发现财务部被盗，这一次事故给我们财务部及xx干部、职工一次深刻的防火、防盗教训。

　　(1) 财务部是企业的核心部门，无论是资产还是资料的安全问题弄不好就会造成企业巨大的损失。

　　(2) 应深刻认识到防盗门不一定就能防盗，保险柜不一定就能保险。保安人员不一定就能保住安全。

　　(3) 对企业现金业务量大、距银行较远的客观事实，应进一步完善安全措施。保险柜决不能放置隔夜现金、不能因为现金流大就只考虑业务而忽视安全。

　　以上教训使我们清醒的认识到财务人员应进一步强化安全意识，不能依赖具体的硬件等措施，必须提高思想认识、在认识上加大安全防范力度。

　　2、 管理细节不到位、导致磅房存在管理漏洞，给不法人员造成可程之机。

　　磅房是财务部管理的物流系统的一个重要环节，是企业的一个非常重要的经济部门，管理稍有疏忽就会给企业造成经济损失。磅房发现被安装遥控器，充分说明我们在这方面还存在管理漏洞，应强化管理、堵塞漏洞。

　　(1) 应严格审查进入磅房工作人员的道德品质及社会关系。

　　(2) 保持磅房工作人员的相对稳定，强化道德品质、思想认识教育。

　　(3) 对丢失钥匙、或息工期把钥匙留给储运部以满足发货工作等钥匙流动或丢失情况应及时收缴或换锁。

　　(4) 杜绝非部门员工特别是物流系统员工的频繁进出磅房。

　　(5) 应提防外界部门因业务工作必须的比如校验、维修等方面可能存在的专业工作过程中我们安全思想麻痹导致的漏洞。

　　(6) 定期或不定期请生产部等专业人员进行安全检查。

　　3、 财务知识技能学习不够、不同的岗位工作人员替换性不强。

　　我们公司是一个在海外的上市公司，上市公司有其不同的审查程序及口径，同时xx公司通过长期的经营形成了一套有区别的财务核算口径及管理模式，再有近年来财务制度及准则不断变化，而我们从不同行业或企业应聘来工作的财务人员通过几年的工作对本人所从事的工作比较熟悉、对不同岗位的工作在细节上交流不够、内容不熟悉，当某个人员不在岗时就不能适应公司管理的要求，因此我们必须加强相互之间的交流、学习，进一步自学能力，甚至挤出时间来集体学习、领会贯通，以适应公司不断发展的管理需要。

　　4、 组织建设不到位，缺乏人力资源、没有储备好可用的财务工作人员。

　　由于市场经济的变化、人员流动比较大，企业和个人之间存在双向选择，而我们财务部对专业人员要求比较高，同时财务部又是定员、定岗。由于人力资源方面没有作好资源储存，就出现了财务人员发生流动时我们没有可及时补充的可用人员，使我们的工作随时处于被动的局面。因此我们必须和行政部加强沟通，在这方面想办法、寻措施从被动转为主动。

　　5、 企业文化培训不到位、个别员工对企业的行为认识不够、还没有完全进入到xx文化的氛围之内。

　　xx虽然虽然已经运营三年，但员工对xx的文化，xx的管理理念，xx的内控程序，还没有完全领会。作为财务人员，每个员工都应该以财会人员特有的职业精神进行工作，就是要我们细心再细心，认真再认真，不能有差错，必须要用财会人员的职业道德和敬业精神来严肃对待本职工作，企业的财务部是企业的核心部门，这就要求我们做为财务人员必须从思想高度严肃对待这份工作，认识它的重要及崇高性，爱岗敬业。但是我们的财务人员在平常的工作中时常发生数据汇集不准确、串户、钩稽关系不正确，资料整理报送不及时，磅房员工经验还不够、对称重过程中一些蒙混人员的行为仍然眼力不够，思想上还存在麻痹大意，还缺乏企业忠诚文化、奉献文化的精神。这就要求我们不断的进行企业文化的教育，使员工的思想认识和企业的管理行为响一致，和企业的发展同步。

　　6、 执行不到位、执行力欠缺。

　　财务部的工作是一行综合性的工作、牵扯到各部门、牵扯到方方面面，特别是临时性质的工作很多，而且及时性比较强，但是员工在执行方面执行力不够、满足不了及时性的要求，使具体工作不能有效、及时的完成。特别是财务部磅房就一个卫生问题在整个榨季都没有得到有效改观。这些充分说明我们在息工期对执行力的培训还是没有得到落实，政令还不统一，认识还不深刻。需要我们在08年继续加强执行力的培训。努力提高执行力才能保证我们政令统一、才能保证我们工作按时、有效的完成。

　　7、 个别员工团队精神不够，集体荣誉感不强，全局概念不够。

　　由于财务部特别是磅房每人的工作都比较具体，工作内容单一，因此形成了各自自扫门前雪的局面，当我们开票业务量大、开不过来时没有人愿意自动的去帮忙、即使安排帮忙也很被动，缺乏团队精神、缺乏全局观念，给工作拖了后退腿。因此在08年我们必须强化团队意识的教育、增强集体荣誉感，形成一股绳，使我们的整体工作进一步得到提高。

　　8、 费用、成本控制不力、分析不及时，工作自主性不强、仍然存在等、靠的被动思想，积极性、主动性不够。

　　对于费用、成本的控制需要从大处着眼、小处着手，但是财务部没有把眼光放远，没有对全厂各部门、各方面的费用去挖潜、去深究、去调查，看有没有浪费、看能不能节约，而是很被动的接受，对超支的现象不能有效的加以控制，被动的依靠各部门自己来控制。比如全厂的许多修修补补，绿化等许多项目到了来人报帐要钱时才知道发生了费用，没有事前的预知性、根本对费用发生的多少没法控制、也对费用的超支预警不了，缺乏主动性。

　　同时，财务部也不能够及时的召集会议，对已发生的费用成本去开会分析，给各部门以警示，以指导，即使召集会议各部门对有领导参加和没领导参加表现出重视程度明显不同，财务部作为牵头部门没有形成开会分析的惯例、使大家对此项工作缺乏重视。每月财务部把各部门的费用节超情况放在网上、可以说各部门没有几个去看、形成虚设，时间一长也就麻痹。

　　这些充分说明我们在费用、成本的控制上工作自主性不强、积极性、主动性不够，从思想上没有把费用、成本的控制落到实处。

　　在08年我们必须想措施、想方法去改变这一现象，积极主动的去全面了解，走出财务部、了解信息、落实情况、认真分析，加强控制，提高我们的主动性、积极性和分析的及时性，真正的把费用、成本的控制工作搞好、努力完成费用控制目标。

　　20xx年已经来临，新的一年又将开始，回顾过去展望未来，财务部将认真总结、吸取教训，积极学习，勇于创新，继续加强企业文化的培训、增强团队精神;努力学习新的财务制度、准则，提高财务知识、工作技能;加强安全意识教育，堵塞管理漏洞，努力使财务部的各项工作在新的一年里进一步提高、为完成新一年的工作任务而努力奋斗。

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